گام 10 – حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تا الان یاد گرفتیم که یک روند را چگونه شناسایی کنیم. فرض کنید شما سرمایه گذاری هستید که قصد دارید با خرید یک ارز دیجیتال، سود کنید. به عبارت دیگر تصمیم دارید که رمزارزی را در یک قیمت مشخص بخرید و در قیمتی بالاتر بفروشید. پس باید به دنبال رمزارزی باشید که اخیراً در یک روند صعودی قرار داشته است تا امیدوار باشید پس از خرید، قیمتش صعود کند. از عبارت «امیدوار» استفاده کردم چون هیچ قطعیتی در بازارهای مالی وجود ندارد و سالهاست معامله گران در بازاری با ویژگیِ شناخته شدۀ «عدم قطعیت»، فعالیت می کنند و از همین عدم قطعیت سود می برند! تعجب نکنید. همین عدم قطعیت باعث شده که هیچ گاه قیمت یک دارایی در طول دوره های زمانی مشخص، قطعاً صعودی یا قطعاً نزولی یا قطعاً رِنج نباشد. همین تنوع در تغییرات قیمت باعث شده که قیمت ها در طول زمان، نوسان کنند و معامله گران بتوانند از همین تغییرات قیمت، «نوسان گیری» نمایند. نوسانگیری یعنی اینکه معامله گران در روندهای صعودی به دنبال معاملات خرید (لانْگ Long) هستند و در روندهای نزولی به دنبال معاملات فروش (شورت Short) و در روندهای رنج به دنبال معاملاتِ «پایین بخر، بالا بفروش Buy Low, Sell High» می باشند. در این گام و گام بعدی همۀ این موارد را به شما یاد خواهم داد.

حمایت و مقاومت Support & Resistance (S/R)

در گام 9 دیدیم که در روند صعودی، قیمتهای کف یا Swing Low را با یک ترندلاین به هم متصل می کنیم:

حمایت و مقاومت Support & Resistance (S/R)
حمایت و مقاومت Support & Resistance (S/R)

همانطور که در چارت بالا مشخص است، هربار که قیمت، به خط روند پایینی برخورد می کند، این خط، مثل یک پشتیبان (Support) عمل کرده و قیمت را مجدداً به سمت بالا هدایت می نماید. از این جهت، معامله گران و تحلیلگران، خط روند یا ترندلاینی که از پایین، قیمت را پشتیبانی می کند را حمایت یا ساپورت (Support) می نامند. البته این خط به خودیِ خود قدرتی ندارد و تنها نمایشگر زمانهایی است که خریداران در بازار زورشان بیشتر از فروشندگان می شود! و خریداران در نقاط مشخص شده با فِلِش (پیکان) روی چارت، معاملات خرید خود را اجرا می نمایند (افزایش تقاضا)، و باعث می گردند که قیمت بیتکوین بالا رود.

از طرف دیگر در همان روند صعودی، قیمتهای سقف یا Swing High را نیز با یک ترندلاین دیگر به هم متصل کردیم:

حمایت و مقاومت Support & Resistance (S/R)
حمایت و مقاومت Support & Resistance (S/R)

همانطور که در چارت بالا مشخص است، هربار که قیمت، به خط روند بالایی برخورد می کند، این خط، مثل یک سد و سقف (Ceiling) در برابر صعود قیمت مقاومت (Resistance) می کند و باعث می گردد قیمت مجدداً به سمت پایین برگردد. از این جهت، معامله گران و تحلیلگران، خط روند یا ترندلاینی که از بالا، سقفی برای قیمت ایجاد می کند را مقاومت یا رِزیسْتِنْس (Resistance) می نامند. در اینجا نیز، خط مقاومت، به خودیِ خود قدرتی ندارد و تنها نمایشگر زمانهایی است که فروشندگان در بازار زورشان بیشتر از خریداران می شود! و فروشندگان در نقاط مشخص شده با فِلِش (پیکان) روی چارت، معاملات فروش بیتکوین خود را اجرا می نمایند (افزایش عرضه)، و باعث می گردند که قیمت بیتکوین کاهش یابد.

در نتیجه در یک روند (چه صعودی، چه نزولی و چه ساید) می توان خطوط مقاومت و حمایت را به راحتی تشخیص داد و رسم کرد:

حمایت و مقاومت در روند صعودی

حمایت و مقاومت در روند صعودی
حمایت و مقاومت در روند صعودی

در یک روند صعودی، حمایت نقش مهمی در زمانبدنی ورود به معاملۀ خرید دارد.

حمایت و مقاومت در روند ساید/رنج

حمایت و مقاومت در روند ساید/رنج
حمایت و مقاومت در روند ساید/رنج

در یک روند ساید، حمایت نقش مهمی در زمانبندی ورود به معاملۀ خرید و مقاومت نقش مهمی در زمانبندی ورود به معاملۀ فروش دارد.

حمایت و مقاومت در روند نزولی

حمایت و مقاومت در روند نزولی
حمایت و مقاومت در روند نزولی

در یک روند نزولی، مقاومت نقش مهمی در زمانبدنی ورود به معاملۀ فروش یا شورت سِل (Short Sell) یا به اختصار، شورت (Short) دارد.

مبارزه بی پایان خریدار و فروشنده در جنگ عرضه و تقاضا

همانطور که در هر سه روند بالا می بینید، در قیمت های نزدیک به حمایت اگر خریداران زورشان بیشتر از فروشندگان باشد، معاملات خرید آنها باعث افزایش تقاضا، و در نتیجه باعث افزایش قیمت می گردد و در قیمت های نزدیک به مقاومت اگر فروشندگان زورشان بیشتر از خریداران باشد، معاملات فروش آنها باعث افزایش عرضه، و در نتیجه باعث کاهش قیمت می گردد. اگر مبحث عرضه و تقاضا و ارتباطش با نوسانات قیمت را فراموش کرده اید می توانید گام 7 را دوباره مطالعه بفرمائید.

در گام 11 زمانبندی خرید را که همان علامتِ خرید (سیگنال خرید Buying Signal) است آموزش می دهم.

گام 11 – سیگنال ورود به معامله خرید در تحلیل تکنیکال

سلب مسئولیت

محتوای mahdibml.com به هیچ وجه درخواست یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال، رمزارز، سهام، اوراق بهادار، انواع دارایی های مالی دیگر یا خدمات مشاوره سرمایه گذاری نیست. بسیار مهم است که قبل از هر سرمایه گذاری بر اساس شرایط خود تحلیل خود را انجام دهید. مخاطبان همیشه باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از یک متخصص واجد شرایط مشاوره بگیرند.

ادامه بیانیۀ رفع مسئولیت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا