گام 11 – سیگنال ورود یا خرید

به احتمال زیاد گفتگوی افراد را در مورد خرید یک رمزارز، شنیده یا دیده اید. بیایید باهم نگاهی به چند نمونه از این گفتگو ها بیندازیم:

«آقا به نظرت چه ارز دیجیتالی بخرم؟»

«میگن شیبا خیلی سود داده، منم میخوام بخرم»

«ایلان ماسک گفته که با دوج کوین هم میشه خودروی تسلا خرید»

«داداش، کانال سیگنال ندارید؟»

«عضویت در کانال VIP چنده؟»

«مایکرواستراتژی کلی بیتکون خریده»

«کشور السالوادور بیتکوین رو به رسمیت شناخته و کلی بیتکوین خریده»

«میگن بعد از دادگاه، ریپل حتماً 1 دلار رو به خودش می بینه»

«اگه دو سه تا صفر از قیمت شیبا بیوفته، من میلیاردر میشم»

«چندتا شتکوین خوب معرفی می کنید؟»

«دوستم تریدره، رفته بیتکوین خریده، منم برم بخرم، حتما یه چیزی می دونسته، اینکارست»

واقعیت این است که اغلب این افراد، بر خلاف شما که از گام 1 تا اینجا همراه من هستید، نه کاربرد تحلیل فاندامنتال را می دانند و نه می دانند تحلیل تکنیکال چه هست. این افراد معمولاً به دنبال یک لقمۀ حاضر و آماده می گردند و حاضر نیستند برای آن حتی ذره ای تلاش یا مطالعه داشته باشند و یادشان رفته که باد آورده را باد می برد! جالب اینجاست که بعضی از آنها در بورس ضرر کرده اند و برای جبران ضرر بورسی می خواهند در بازار کریپتو یک شبه ره صد ساله را بروند و هنوز درس نگرفته اند که:

هیچ وقت با طناب کسی داخل چاه نرو!

به حرف چه کسی گوش کنیم؟

  • ایلان ماسک یکی از ثروتمندترین افراد جهان است و اگر تمام بیتکوین ها و دوج کوین های خود را از دست بدهد، زندگی اش نابود نمی شود و مهمتر اینکه: تمام بیتکوین ها و دوج کوین های ایشان مگر چند درصد از دارایی هایش است؟ آیا اگر ایشان به بیتکوین یا دوجکوین علاقه ای نشان می دهد یا حتی زمانی خرید هم می کند ما هم باید همان موقع سریعاً به دنبال خرید بیتکوین و دوجکوین باشیم؟
  • چشم لیزری ها! چطور؟ چشم لیزری ها (Laser-Eyes) از جمله آقای «مایکل سِیلور، مدیر سابق شرکت مایکرو اِستراتژی»، تا وقتی که بیتکوین به قیمت 100000 دلار برسد می خواهند چشمانشان را مثل لیرز، برافروخته و نورانی نگه دارند (البته در حد عکسِ پروفایلشان در شبکه های اجتماعی). آیا چنین کَمپِینی نویدِ این را می دهد که قیمت بیتکوین حتماً به 100000 دلار می رسد؟ کجای تحلیل فاندامنتال چنین چیزی جای دارد؟
  • از طرف دیگر، بیل گیتس و وارن بافت بارها به مردم دنیا هشدار داده اند که ارزهای دیجیتال بی ارزش یا بسیار پرریسک هستند! به نظر شما آیا فقط به خاطر عدم تایید این دو کارآفرین موفق که هر دو از ثروتمندترین افراد جهان هستند، ما باید از خیر ارزهای دیجیتال و فناوری خلاقانۀ بلاکچین بگذریم؟ یا شاید هرکدام از این دو، به دلایلِ قابل بحث و بررسی، فعلا صلاح دیده اند که از دنیای کریپتو فاصله بگیرند؟
  • عضویت در کانال های تلگرامیِ پولی یا VIP یا رایگان چطور؟ آیا به سیگنال های خرید که در این کانالها منتشر می گردد می توان اعتماد کرد؟ به تحلیل های تکنیکالی که در برخی از صفحات توئیتر یا اینستاگرام می بینیم چطور؟
  • اخبار وبسایت بلومبرگ و اخبار خزانه داری آمریکا را دنبال کنیم یا نه؟
  • معاملات تریدر های دیگر را تقلید کنیم؟

اگر به اخبار و حرف های ضد و نقیض و گاهی خوشبینانه و گاهی بدبینانۀ این افراد یا رسانه ها گوش کنیم و آنها را علامت یا سیگنالی برای خرید یا فروشِ دارایی خود در نظر بگیریم، مطمئناً ظرف مدت کوتاهی با ضرر بسیار از بازار خارج می شویم. در مسیر موفقیت و رسیدن به آزادی مالی در بازار رمزارزها یا هر بازار مالی دیگر، بهتر است بدانیم که:

هر خریدار یا فروشنده ای، برای معاملۀ خود یک دلیل شخصی بر مبنای یک استراتژیِ شخصی یا حتی بر مبنای یک موقعیت ویژه در زندگی، شغل یا کسب و کار خود دارد. اگر استراتژی و موقعیت زندگی و کاریِ شما هم دقیقاً با ایشان یکسان است، پس معاملات ایشان را مو به مو کپی کنید.مهدی بیک محمد لو

تعریف سادۀ استراتژی معاملاتی، برنامه ای است که آن را از قبل نوشته ایم تا طبق شرایطِ آن، اقدام به خرید یا فروش نماییم.

به چارت گوش کنیم

سالهاست که معامله گران موفق با استفاده از تحلیل فاندامنتال، دارایی مناسب را جهت سرمایه گذاری پیدا می کنند و از طریق به کارگیری تحلیل تکنیکال، زمان مناسب برای خرید یا فروش دارایی شان را تعیین می نمایند. پس این موفقیت برای افراد دیگر هم قابل تکرار است به شرط آنکه مسیر یادگیری و تمرین و کسب تجربه را انتخاب کنند.

همانطور که در گام 9 و گام 10 مشاهده کردید، چارت می تواند حالت های مختلف نوسانات قیمت یک دارایی را برای ما به نمایش بگذارد. اگر قیمت دارایی رو به بالا برود، طبیعتاً در چارت شاهد روند صعودی هستیم، اگر قیمت یک دارایی به سمت پایین سقوط کند نیز آن را در چارت و به شکل یک روند نزولی می بینیم و اگر قیمت در یک بازۀ قیمتی مشخص، بالا و پایین برود و یا اصطلاحاً در یک کانالِ قیمتی گیر کند! باز هم آن را در قالب یک روند ساید در چارت مشاهده می کنیم. همانطور که می بینیم:

بهترین منبع معتبر سیگنال خرید یا فروش یک دارایی، چارت قیمت آن دارایی است. مهدی بیک حمد لو

با این حساب به شکل کلی:

  • اگر در روند صعودی قرار گرفتیم میدانیم که باید فقط به دنبال خرید در زمان مناسب باشیم و
  • اگر در روند نزولی قرار گرفتیم میدانیم که باید فقط به دنبال فروش در زمان مناسب باشیم.

اغلب معامله گران حرفه ای، رَنجی که در روند رِنج متحمل خواهند شد را آگاه هستند و معمولا در روند ساید، اقدام به معامله نمی کنند. البته نوعی از معامله تحت عنوان «پایین بخر، بالا بفروش Buy Low, Sell High» در روند ساید قابل انجام است که در این گام، آن را نیز آموزش می دهم.

حال که تصمیم گرفتیم به چارت گوش کنیم ابتدا باید زبانِ چارت که همان نمودارهایی به شکل شمع یا شمعدان (Candle / Candlestick) هستند را یاد بگیریم. همان نمودارهای میله ای شکل که به رنگ سبز و قرمز در چارت قیمت دیده ایم.

کندل یا شمع و کاربرد آن

تا اینجا در چارت، میله های دنباله داری به رنگ سبز و قرمز دیده ایم که نامشان کَندِل (Candle) یا شمع است و نمایانگر قیمت در یک بازه زمانی می باشند. در این بخش سعی دارم ویژگی های کلیِ آن ها را برایتان بازگو کنم:

چرا شمع؟

برخی از اولین تحلیل‌های تکنیکال برای ردیابی قیمت برنج در قرن 18 مورد استفاده قرار می گرفت. بیشتر اعتبار نمودار شمعی به Munehisa Homma (1724-1803)، یک تاجر برنج از ژاپن تعلق می‌گیرد. با این حال، طبق گفته استیو نیسون، نمودارهای کَندِل اِستیک (Candlestick) بعداً رواج پیدا کرد و احتمالاً از سال 1850 شروع شده باشد. در آن سالها، تحلیلگران به کمک شکلی شبیه به شمع، قیمت ها را ثبت می کردند.

کندل یا شمع و کاربرد آن
کندل یا شمع و کاربرد آن

 

نمایش قیمتهای مهم در یک بازه زمانی مشخص

قیمت در طول زمان، تغییر می کند. در مثال زیر می خواهیم، تغییرات قیمت بیتکوین در یک روز را بررسی کنیم.

قیمت بیتکوین در شروع روز (بازگشایی یا اُپِن Open) 13دسامبر2022 یعنی ساعت 00:00:00 به وقت ساعت هماهنگ جهانی یا همان UTC، معادل 17208 دلار بوده است.
قیمت بیتکوین در پایان روز (بسته شدن یا کِلوز Close) 13دسامبر2022 یعنی ساعت 24:00:00 به وقت UTC، معادل 17774 دلار بوده است.

در نتیجه شاهدِ یک افزایش از قیمت بازگشایی شدن روز تا قیمت بسته شدن روز هستیم و قرار بر این است که از این به بعد، از یک نمودار میله ای شکل برای نمایش آن استفاده کنیم که شبیه بدنۀ شمع یا بدنۀ کندل (Candlestick Body) می باشد و همچنین برای نمایش این افزایش قیمت، از رنگ سبز یا سفید استفاده نماییم:

کندل روزانه بیتکوین
کندل روزانه بیتکوین

از طرف دیگر:
بالاترین قیمت (هایِست Highest) بیتکوین در طول روز 13دسامبر2022 معادل 18000 دلار ثبت گردیده است.
و پایینترین قیمت (لوئِست Lowest) بیتکوین در طول روز 13دسامبر2022 معادل 17080 دلار بوده است.

برای نمایش بالاترین قیمت و پایینترین قیمت در هر کندل، از خطوطی شبیه به فتیله (Wick) در یک شمع، استفاده می کنیم. این خطوط بالاترین و پایینترین قیمت را به بدنۀ کندل وصل میکنند. (همانطور که فتیلۀ یک شمع، به بدنۀ شمع متصل است). تحلیلگران تکنیکال، به این فتیله، سایه یا شَدو (Shadow) نیز می گویند. پس هر کندل شامل یک بدنه و حداکثر دو سایه است!

کندل روزانه بیتکوین
کندل روزانه بیتکوین

در نهایت با دیدن این کندل می توانیم به راحتی متوجه شویم که در طول روز 13دسامبر2022 چه تغییراتی در قیمت بیتکوین داشته ایم. بد نیست این نکته را هم بدانیم که نام دیگر کندل سبز، کندل صعودی یا کندل بولیش (Bullish Candle) است:

کندل روزانه بیتکوین
کندل روزانه بیتکوین

در مثال بعد تغییرات قیمت بیتکوین در روز 15دسامبر2022 را بررسی کنیم:

قیمت بازگشایی (Open یا O) در شروع روز، معادل 17804 دلار بوده است.
قیمت بسته شدن (Close یا C) در پایان روز، معادل 17356 دلار بوده است.
بالاترین قیمت (Highest یا H) در طول روز، معادل 17854 دلار بوده است.
پایینترین قیمت (Lowest یا L) در طول روز، معادل 17275 دلار بوده است.

در نتیجه شاهدِ یک کاهش از قیمت بازگشایی تا قیمت بسته شدن هستیم و قرار بر این است که از این به بعد برای نمایش این کاهش قیمت، از رنگ قرمز یا سیاه استفاده نماییم. نام دیگر کندل قرمز، کندل نزولی یا کندل بِریش (Bearish Candle) است:

کندل روزانه بیتکوین
کندل روزانه بیتکوین

 

یا به شکل ساده:

کندل روزانه بیتکوین
کندل روزانه بیتکوین

این نکته مهم را در نظر بگیرید که در مثالهای بالا، هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در یک روز (1D – 1Day) بود. اما هر کندل می تواند نمایانگر تغییرات قیمت در قاب زمانی یا اصطلاحاً تایْم فِرِیْم (Time Frame) دیگر نیز باشد.

به طور مثال می توانیم تایم فریمِ چارت را روی W به معنای یک هفته (1Week) تنظیم کنیم که در این حالت، هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در طول یک هفته و به شکل زیر می باشد:

  • O: قیمت رمزارز در بازگشایی یا شروعِ هفته (شروع روز دوشنبه)
  • C: قیمت رمزارز در لحظه بسته شدن یا پایانِ هفته (پایان روز یکشنبه)
  • H: بالاترین قیمت رمزارز در طول هفته
  • L: پایینترین قیمت رمزارز در طول هفته

یا می توانیم تایم فریمِ چارت را روی 1h به معنای یک ساعت (1hour) تنظیم کنیم که در این حالت، هر کندل نمایشگر تغییرات قیمت در طول یک ساعت و به شکل زیر می باشد:

  • O: قیمت رمزارز در بازگشایی یا شروعِ ساعت
  • C: قیمت رمزارز در لحظه بسته شدن یا پایانِ ساعت
  • H: بالاترین قیمت رمزارز در طول ساعت
  • L: پایینترین قیمت رمزارز در طول ساعت

به چارت هایی که از این چهار قیمت مهم جهت نمایش تغییرات قیمت در طول زمان استفاده می کنند، چارت OHLC نیز گفته می شود. در ادامه از همین نوع چارت برای بررسی بهترین زمان خرید در روند صعودی استفاده کرده ام.

سیگنال خرید در ترند صعودی

قبل از هر چیز باید بدانید که در اینجا فقط با یک مثال ساده سعی دارم کلیاتِ یکی از روش های ورود به معامله خرید در روند صعودی را بیان کنم. اما در حقیقت، بهترین زمان ورود با توجه به استراتژی شما و شرایط مختلف دیگر تعیین می شود.

در چارت زیر، به کمک دو نقطه 1 و 2، یک خط روند صعودی را رسم می کنیم و منتظر می مانیم تا قیمت، دوباره به خط روند برخورد نماید.

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

در ادامه (شکل زیر) می بینیم که قیمت بیتکوین با چند کندل قرمز به سمت ترندلاین برمی گردد یا اصطلاحاً پول بَک (Pull Back) می زند و نهایتاً توسط یک کَندِلِ قرمز، با ترندلاین برخورد می نماید. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا این ترندلاین که یک حمایت محسوب می شود، از قیمت حمایت می کند یا خیر؟ اگر از قیمت حمایت کرد، آنوقت می توانیم با انجام یک معاملۀ خرید وارد سرمایه گذاری روی بیتکوین شویم.

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

در ادامه (شکل زیر) شاهد هستیم که حمایت، به درستی عمل کرد و قیمت بیتکوین با یک کَندِلِ سبز یا همان کندل بولیش به سمت بالا هدایت شد. خب حال که در یک روند صعودی هستیم و حمایت هم به درستی عمل کرده، وقت خرید است. به عبارت دیگر در استراتژی ای که در این گام استفاده می کنیم:

کندل صعودیِ بعد از پولبکی که به ترندلاین صعودی برخورد کرده را یک سیگنال ورود (معامله خرید) می دانیم.

تقریبا در همین قیمتی که کندل سبز نشان می دهد (تقریبا 20234 دلار) می توانیم مقداری بیتکون خریداری کنیم. البته اینکه دقیقاً بتوانیم روی همین قیمت، خرید را انجام دهیم خودش جای بحث دارد که آن را در روش های سفارش گذاری در صرافی آموزش خواهم داد. ولی در اینجا فرض می کنیم که ما مقداری بیتکوین در قیمت 20234 دلار خریداری کردیم.

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

در ادامه (شکل زیر)، خریداران مجدداً در نقطه 4، از قیمت بیتکوین حمایت کردند و قیمت را بالا بردند. در اصل همانطور که می بینید ترندلاین حمایتی که از نقطه 1 و 2 عبور می کند در اینجا هم درست عمل کرده است. اما قرار نیست ما ترندلاین های قدیمی را تا ابد حفظ کنیم! همانطور که بازار در طول زمان، رو به جلو می رود و قیمت بیتکوین هم به روز می شود، ترندلاین ها نیز باید «در صورت لزوم» به روزرسانی گردند. یک بار دیگر به چارتِ آپدیت شدۀ زیر نگاه کنید، نقطه های 3 و 4 از نقطه های 1 و 2 جدیدتر و به روز تر هستند. ضمناً شیب ترندلاین جدید (که از نقاط 3 و 4 می گذرد) از شیب ترندلاین قدیمی (که با خط چین نمایش داده شده) بیشتر است. این تغییر شیب نشان می دهد که قیمت بیتکوین در ادامه، احتمالاً با شیب و سرعت بیشتری صعود کند که این موضوع برای یک سرمایه گذار، عالی است. در نتیجه از اینجا به بعد، ترندلاین جدید را در نظر می گیریم چون همانطور که یادتان مانده، در گام 9 توضیح دادم که خط روند را می بایست با آخرین و جدیدترین سقفها و کفهای قیمتی رسم نمود. حتی اگر سیگنال خرید قبلی را ندیده و آن را از دست داده باشیم، در اینجا ملاحظه می کنید که با «««پایبندی به استراتژی خود»»»، می توانستیم در قیمت کلوزِ کندلِ بولیشِ بعد از نقطۀ 4 یعنی حدوداً در قیمت 22900دلار ورود کنیم و بیتکوین بخریم.

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

در ادامه (شکل زیر) خریداران دوباره در نقطه 5 که در امتداد خط روند جدیدمان است، از قیمت حمایت کردند. این موضوع برای سرمایه گذاریِ ما بسیار خوشایند است زیرا ما را به ادامۀ سرمایه گذاری و نگهداشت بیتکوینی که خریداری کرده بودیم امیدوار می کند. اگر هر دو سیگنال خرید قبلی (سیگنال های محدوده نقاط 3 و 4) را ندیده و آنها را از دست داده باشیم، در اینجا ملاحظه می کنید که با «««پایبندی به استراتژی خود»»»، می توانستیم در قیمت کلوزِ کندلِ بولیشِ بعد از نقطۀ 5 یعنی حدوداً در قیمت 23940دلار ورود کنیم و بیتکوین بخریم.

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

در نقطۀ 6 (شکل زیر) قیمت بیتکوین دوباره بعد از یک پولبَک، به ترندلاین و حمایت برخورد می کند. بعد از کمی انتظار متوجه می شویم که بر خلاف نقاط قبلی (3 و 4 و 5) شاهد یک کندل قرمز هستیم. یعنی خریداران موفق به حمایت از قیمتِ بیتکوین در آن محدودۀ قیمتی نشدند و فروشندگان با فشارِ فروش، و فشار عرضۀ بیتکوین، قیمت را پایین کشیدند و در نقطه 6 باعث شکستن یا شکست ترندلاین یا اصطلاحاً بِرِک اُت (Breakout – BO) شدند و در ادامه، با کندل قرمز آخر در چارت زیر، این شکست را تایید یا کانفِرم (Confirm) کردند. یکی از نقاطی که می توانیم بیتکوین های سرمایه گذاری مان را بفروشیم همین جا در قیمت بسته شدن آخرین کندل قرمز یعنی 23191 دلار است. البته در گام 13 در مورد بهترین زمان فروش مطالبی را برایتان آماده کرده ام.

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

همانطور که در مثال بالا دیدیم، طبق استراتژیِ طراحی شده، ما 3 بار شانس ورود و خرید در نقاط 3 و 4 و 5 را داشتیم. استراتژی ای که در اینجا استفاده کردیم این بود:

در روند صعودی، قیمتِ بسته شدنِ اولین کندلِ سبزِ بعد از پولبکی که به ترندلاین صعودی برخورد کرده، یک سیگنال ورود (معامله خرید) است.

این استراتژی را می توانیم با انواع و اقسام ادبیات و عبارات و کلماتی که مایلیم بنویسیم ولی مهم اینجاست که:

نگارش یک استراتژی باید به گونه ای باشد که وقتی شخصی دیگر  آن را می خواند، بتواند دقیقاً همان نقاط ورود یا خروج مد نظرِ شما را پیدا کند و دقیقاً همان اعمالی را انجام دهد که شما خودتان تصمیم داشتید طبق استراتژی انجام دهید.مهدی بیک محمد لو

هشدار بسیار مهم

هر استراتژی در شرایط خاصی درست عمل می کند. استراتژی ای که در اینجا استفاده کردیم فقط یک مثال برای درک بهتر مطالب آموزشی بود و بدیهی است که هر شخصی باید استراتژی مناسب خود و متناسب با شرایط بازار و سایر شرایط را طراحی نماید.

آیا می توانید سود سرمایه گذاری این مثال را در حالتی که در سیگنال نقطه 3 ورود کرده باشیم محاسبه کنید؟ اگر در سیگنال نقطه 4 می خریدیم چطور؟ اگر سیگنال نقطه 5 را استفاده می کردیم چه؟ پاسخ خود را به همراه توضیح روش محاسبه، در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه یا از طریق ایمیل mahdibml@mahdibml.com برای من ارسال نمائید.

سیگنال خرید در ترند ساید

در ترند ساید یک حمایت در پایین و یک مقاومت در بالا داریم. در اصطلاح، به فضای بین حمایت و مقاومت «کانال Channel» می گویند. همانطور که در مثال قبل یاد گرفتیم، در اینجا هم باید اول منتظر بمانیم تا قیمت، به حمایت برسد و سپس در صورتی که خریداران با خریدشان، یک کندل سبز به ما هدیه دادند، ما هم اقدام به خرید کنیم. در چارت زیر و با گذشت زمان (از نقطه 1 تا نقطه 4) متوجه شده بودیم که قیمت بیتکوین در یک کانالِ رنج، گیر افتاده است! پس ما باید با کمی صبر (از نقطه 1 تا 4)، ابتدا تشخیص دادیم که در چه نوع روندی هستیم. سپس با گذشت زمان و تشکیل سوئینگ 1 و 3 و سوئینگ 2 و 4 و رسم ترندلاین پایینی (حمایت) و ترندلاین بالایی (مقاومت)، به یک کانال ساید رسیدیم:

سیگنال خرید در ترند ساید
سیگنال خرید در ترند ساید

همانطور که قبلا اشاره کرده بودم، یکی از ساده ترین استراتژی های ممکن در یک کانال رنج، خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال است. در اینجا همین استراتژی را باهم تمرین می کنیم.

در ادامه وقتی قیمت دوباره به حمایت می رسد (نقطه 6)، منتظر می مانیم ببینیم آیا خریداران دوباره از قیمت حمایت می کنند یا خیر. در نقطۀ 6 شاهدِ یک کندل سبز در نزدیکیِ حمایت هستیم. در همین کندل و در قیمتِ کمی بالاتر از 29200 می توانیم اقدام به خرید کنیم. بعد از نقطه 7 که در نزدیکی مقاومت می باشد، فروشندگان مقاومت مجددِ خود را در قیمت حدوداً 30400 نشان دادند و باعث بوجود آمدن سه کندل قرمز بعدی شدند و قیمت را تا کمی پایینتر از 29200 پایین آوردند! ما به استراتژی خودمان پایبندیم و در این نقطه می فروشیم (حتی به ضرر!) و منتظر سیگنال ورود بعدی می مانیم.

در نقطه 8 یک کندل سبز در برخورد با حمایت تشکیل شده و به ما فرصت خرید در قیمت حدوداً 29400 می دهد و ما هم می خریم. و چون با گذشت زمان قیمت حتی به مقاومت نزدیک هم نمی شود ما همچنان نمیفروشیم. درنقاط 9 و 10 هم شاهد آن هستیم که حمایت از قیمت، به درستی (با کندل های سبز) انجام شده و در نقطه 11 که شاهد یک کندل قرمز در برخورد با مقاومت هستیم، می فروشیم (در قمیت 30600).

بعد از فروش در نقطه 11 قیمت به جای ریزشِ انتظاری، به سمت بالا صعود می کند و کانال را از بالا می شکاند و در اصطلاحِ تحلیل تکنیکال، شکست (بِرِک اُت Breakout – BO) اتفاق می افتد. یعنی اگر نمی فروختیم، می توانستیم سود بیشتری کسب کنیم. ولی آیا از این شکست یا BO، خبر داشتیم؟ مطمئناً خیر. پس بدون ناراحتی به خاطرِ از دست دادن سودِ بیشتر، به تحلیل خود ادامه می دهیم و:

بعد از هر شکستِ حمایت یا مقاومت در روندها (چه شکست حمایت در روند صعودی و چه شکست مقاومت در روند نزولی و چه شکست سقف یا کفِ یک کانالِ رنج)، به دنبال تحلیل و تشخیص روند بعدی می رویم.

سیگنال خرید در ترند نزولی؟!

تجربه نشان داده که حمایتهایی که در ترند نزولی رسم می شوند، معاملات خرید خوبی را سیگنال نمی دهند. زیرا حاشیه سود بسیار ناچیز و گاهاً ضرر به همراه دارند. به همین دلیل:

معاملات خرید در روند نزولی همواره همراه با ریسکِ بالا هستند و ارزشِ وقت گذاشتن ندارند!

در بازار کریپتو معمولاً اغلب رمزارزها با هم رشد و نزول را تجربه می کنند! به طور مثال اگر شاهد افزایش قیمت اتریوم باشیم به احتمال زیاد اغلب رمزارزها (اغلب بازار)، در حال رشد هستند و یا اگر در رمزارز سولانا شاهد کاهش قیمت باشیم، به احتمال زیاد اغلب رمزارزهای دیگر (اغلب بازار) در حال ریزش هستند! فکر می کنید چرا اینطور است؟ می توانم جهت راهنمایی این نکات را به شما بگویم:

  • اغلب معاملات خرید یا فروشِ تاثیرگذار در بازار رمزارزها توسط ربات ها (نرم افزارهای خودکار) انجام می پذیرد.
  • نگاهِ همۀ بازار به سلطان بازار یعنی بیت کوین است.

پس اگر در یک رمزارز شاهد روند نزولی هستیم به احتمال زیاد تمام بازار در حال ریزش است. حال یک سوال دیگر: در شرایطی که روح بازار و جَوِ بازار و شرایط حاکم بر بازار (مارکِت سِنتیمِنْت Market Sentiment) منفی و نزولی یا اصطلاحاً خِرسی (بِریش Bearish) است!، چرا باید به خرید و افزایش قیمت رمزارزِ تحت بررسیِ مان امید داشته باشیم؟! و چرا تعداد اندکی از معامله گران تازه وارد، چنین ریسک غیر حرفه ای و بزرگی را می پذیرند؟!

فکر می کنم با آموزش های این گام بتوانید بهترین زمان برای فروش در روند های مختلف را خودتان تحلیل کنید. من هم در گام 13 این موضوع را برایتان با جزئیات بیشتر آموزش خواهم داد.

در گام های 8 تا 11 به یکی دیگر از پرسش های اساسی در تنظیم یک استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری پاسخ دادیم: چه موقع یک رمزارز را بخریم؟

در گام 12 یاد می گیریم که چه مقدار بیتکوین یا رمزارز بخریم؟

گام 12 – مدیریت سبد سرمایه گذاری و سبدگردانی در بازار رمزارزها

اگر در خصوص مباحث مختلف این گام سوالی برایتان پیش آمد، در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه یا از طریق ایمیل از من بپرسید: mahdibml@mahdibml.com

سلب مسئولیت

محتوای mahdibml.com به هیچ وجه درخواست یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال، رمزارز، سهام، اوراق بهادار، انواع دارایی های مالی دیگر یا خدمات مشاوره سرمایه گذاری نیست. بسیار مهم است که قبل از هر سرمایه گذاری بر اساس شرایط خود تحلیل خود را انجام دهید. مخاطبان همیشه باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از یک متخصص واجد شرایط مشاوره بگیرند.

ادامه بیانیۀ رفع مسئولیت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا