گام 20 – انواع سفارش خرید و فروش در صرافی

اکنون نوبت آن رسیده که با نحوۀ سفارش گذاری در صرافی ها آشنا شوید. با وجود آنکه رابط کاربریِ (نمای ظاهریِ) صرافی ها با هم متفاوت است اما اغلب آنها با ادبیات و امکاناتی شبیه به هم، امکان سفارش گذاری را برای کاربران فراهم کرده اند. در نتیجه ابتدا باید با اصطلاحات و زبان مشترک معامله گران و صرافی ها آشنا شویم.

پوزیشن

در بازار های مالی هر معامله گر معمولا در یکی از دو پوزیشِنِ خرید یا فروش قرار دارد. پس به معاملات یا سفارش های خرید، پوزیشن خرید یا پوزیشنِ بای (Buy Position) گفته می شود و به معاملات یا سفارش های فروش، پوزیشنِ سِل (Sell Position) می گویند.

پوزیشن لانگ

در بازارهای مالی نام دیگر سفارش یا پوزیشنِ خرید، پوزیشنِ لانگ (Long Position) است. یعنی اگر در صرافی یک سفارش خرید را ثبت نمائیم اصطلاحاً یک پوزیشنِ بای یا پوزیشنِ لانگ را باز کرده ایم.

پوزیشن شورت

در بازارهای مالی نام دیگر سفارش یا پوزیشنِ فروش، پوزیشنِ شورت (Short Position) است. یعنی اگر در صرافی یک سفارش فروش را ثبت نمائیم اصطلاحاً یک پوزیشنِ سل یا پوزیشنِ شورت را باز کرده ایم.

البته معنای دقیق شورت سِلینگ (Short Selling) یا فروشِ استقراضی در بازار های مالی کمی پیچیده تر از آنچه گفته شد است. از آنجاکه در بازارهای مالی ایران (مخصوصاً بازار سهام یا بورس) امکان معامله گری به شکل دو طرفه وجود ندارد، با اصطلاح شورت سل (Short Sell) کمتر آشنا بوده ایم. بازار دو طرفه بازاری است که بتوان در آن چه از رشد قیمت و چه از ریزش قیمت، سود ارزی (ریالی، دلاری،…) کسب کرد. شاید از خودتان سوال کنید که چطور می توان از ریزش قیمت، سود ریالی یا دلاری کسب کرد. لطفاً در ادامۀ این گام نیز همراه من باشید:

در پوزیشن لانگ، زمانی سود می کنیم که پس از خرید، قیمت ارز یا کالای خریداری شده بالاتر رود. در این صورت پس از افزایش قیمت داراییِ خریداری شده، آن را می فروشیم و سود ما همان تفاوت قیمت فروش و خرید است. امکان این نوع سفارش، تقریباً در تمام بازارهای مالی وجود دارد.

در پوزیشن شورت یا شورت سِل یا شورت سِلینگ یا فروشِ استقراضی، پیش بینی ما طبق تحلیل (چه تحلیل تکنیکال و چه تحلیل فاندامنتال) آن است که به احتمال زیاد، قیمت یک ارز یا سهم پایین خواهد رفت. فرض کنیم که اکنون قیمت بیتکوین 20000 دلار است. در این حالت به طور مثال، 1 بیتکوین از صرافی قرض می گیریم و بلافاصله می فروشیم! پس در اینجا، 20000 دلار ناشی از فروش 1 بیتکوینی که قرض گرفته ایم در حساب کاربری ما شارژ می شود. در ادامه اگر قیمت بیتکوین در راستای تحلیل ما پیش رفت و به طور مثال قیمت بیتکوین به 15000 دلار رسید، آنگاه به منظور بازگرداندن 1 بیتکوین به صرافی، اقدام به خرید 1 بیتکوین به قیمت 15000 دلار می کنیم و 1 بیتکوینی که خریداری کرده ایم را به صرافی پس می دهیم. اکنون قرض خود را بازگردانده ایم و همچنین 5000 دلار در حساب صرافی ما باقی مانده است. این 5000 دلار، همان سود معامله شورت سل است.

به بازارهایی که امکان سفارش گذاری به هر دو شکل لانگ و شورت برای معامله گران فراهم است، بازار دوطرفه می گویند. اغلب بازارهای مالی در دنیا از جمله بازار ارزهای دیجیتال، بازار سهام و اوراق بهادار (بورس)، بازار فارکس، بازار طلا و … بازار دوطرفه هستند.

اما در برخی از بازار ها از جمله بورس ایران، امکان قرض گرفتن یا استقراض اوراق بهادار و سهام، وجود ندارد و فقط می توان از طریق پوزیشن های لانگ (سفارشات خرید) سود کسب کرد. به چنین بازارهایی بازار یک طرفه می گویند. در نتیجه در بازارهای یک طرفه فقط زمانی می توان از معاملات سود گرفت که قیمت ها رو به بالا حرکت کند و در صورت رکودِ بازار، سرمایه گذاران و معامله گران غیر فعال می شوند.

سوال 1: در مثالی که با هم بررسی کردیم، اگر قیمت بیتکوین بر خلاف تحلیل ما، به سمت بالا برود چه اتفاقی می افتد؟ در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه یا از طریق ایمیل پاسخ دهید:

mahdibml@mahdibml.com

بهترین قیمت خریدار و فروشنده

بید (Bid) به بالاترین و بهترین قیمتی گفته می شود که خریدار حاضر است برای خرید تعداد مشخصی از یک دارایی بپردازد. اصطلاح اَسْک (Ask) یا آفِر (Offer) به پایین ترین و بهترین قیمتی که فروشنده حاضر است دارایی خود را در آن قیمت بفروشد اشاره دارد. طبیعتاٌ قیمت بید همیشه کمتر از قیمت اسک یا آفر (پیشنهادی) خواهد بود زیرا خریداران تمایل دارند به قیمتی پایینتر بخرند و فروشندگان تمایل دارند به قیمتی بالاتر بفروشند. در صرافی، تمامی سفارشات خرید و فروش، در کتابچه ای به نام کتابچه سفارشات (اورْدِر بوک Order Book) ثبت می گردد که قسمتی از آن را به شکل صفی از قیمت های خرید و فروش می بینیم. چیزی شبیه به تصویر زیر:

اوردر بوک بیتکوین
اوردر بوک بیتکوین

تا اینجا قصدم این بود که شما را با چند اصطلاح رایج در بازارهای مالی آشنا کنم تا هر جا در این وبسایت یا هر دوره آموزشی دیگر، به این اصطلاحات بر خوردید، متعجب نشوید! به زبان خیلی ساده: پوزیشن ها همان معاملات یا سفارشات یک معامله گر هستند و پوزیشن لانگ یعنی معامله خرید و پوزیشن شورت یعنی معامله فروش. قیمت بید همان بهترین قیمت خریداران برای خرید یک ارز یا کالا و قیمت اسک یا آفر، بهترین قیمت پیشنهادی فروشندگان برای فروش ارز یا کالای خود است.

در ادامه، انواع روش های سفارش گذاری در صرافی را با هم بررسی می کنیم.

انواع روش های سفارش گذاری در صرافی

در صرافی های متمرکز، برای ثبت سفارش خرید (بای اورْدِر Buy Order) یا سفارش فروش (سِل اورْدِر Sell Order)، امکانات متنوعی در اختیار معامله گران قرار می گیرد. معامله گران موظف هستند با خواندن مستندات مربوط به هر نوع سفارش که معمولا در وبسایت صرافی توضیح داده شده، با ویژگی های آن سفارش آشنا شوند.

بعد از ورود به حساب کاربری در صرافی، بخش های متنوعی را می بینیم. قبلا در گام 19 با بخش Wallets یا Assets در یک صرافی آشنا شدیم. این بار به دنبال بخشی به نام تِرِید (Trade) و سپس به دنبال بخش اِسپات (Spot) می گردیم. البته بخش های دیگری به نام فیوچِرْز (Futures)، مارجین (Margin)، اِستِیک (Stake)، اِرْن (Earn) و بخشهای متنوع دیگری هم در صرافی ها وجود دارد که برای شناخت ویژگی های هر بخش باید مستندات موجود در صرافی را به دقت مطالعه فرمائید.

در گام 11 یاد گرفتیم چگونه نقطه ورود خوبی برای خرید یک رمزارز پیدا کنیم. پس از تحلیل و کشف قیمت مناسب برای خرید، باید سفارشی را در صرافی ثبت نمائیم تا صرافی ارز دیجیتالِ مد نظر را به قیمتی که تحلیل کردیم از فروشندگان بخرد. اگر از گام 11 به خاطر داشته باشید، با توجه به سوئینگ 1 و 2 در شکل زیر یک خط روند صعودی پیدا و رسم کردیم:

سیگنال خرید در روند صعودی
سیگنال خرید در روند صعودی

در ادامه و با دیدن کندل سبز رنگی که به حمایت، واکنش مثبت نشان داد، در قیمت حدود 20234 دلار تصمیم به خرید گرفتیم:

این همان جایی است که باید سفارش خریدی با قیمت حدوداً 20234 دلار در صرافی ثبت کنیم. برای این کار از چند نوع سفارش می توانیم استفاده کنیم که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارد. با توجه به چارت بالا و بسته شدن آخرین کندل در قیمت 20234 دلار، در صرافی با چنین اوردر بوکی مواجه می شویم:

اوردر بوک بیتکوین

با فرض اینکه به مقدار کافی تِتِر (USDT) برای خرید هر تعداد بیتکوین داریم، مثال های این گام را با هم پیش می بریم.

سفارش لیمیت Limit Order

لیمیت به معنای «حَد» است. یعنی ما برای سفارش خود یک حدِ قیمت تعیین می کنیم و صرافی مجاز است سفارش خرید را به قیمتِ لیمیت یا بهتر انجام دهد.

طبیعتاً در سفارش خرید، قیمتِ بهتر یعنی قیمت پایینتر. و در سفارش فروش، قیمتِ بهتر یعنی قیمت بالاتر.

به عبارت دیگر، در یک سفارش خرید لیمیت، حداکثر قیمت خرید را تعیین می کنیم و در یک سفارش فروش لیمیت، حداقل قیمت فروش را تعیین می کنیم.

در این مرحله نیاز به یک سفارش خرید لیمیت داریم. اگر قیمت خرید لیمیت را 20234 دلار (همان قیمتی که روی چارت مشاهده کردیم) تعیین کنیم، صرافی موظف است مقدار بیتکوین مد نظر ما را به قیمت 20234 دلار یا بهتر (کمتر) بخرد در نتیجه صرافی به دنبال فروشندگانی می گردد که قیمت فروششان 20234 یا بهتر (کمتر از 20234) باشد. برای خرید 1 بیتکوین به قیمتِ لیمیتِ 20234 دلار به روش زیر سفارش گذاری می کنیم:

سفارش خرید لیمیت Limit Buy Order
سفارش خرید لیمیت Limit Buy Order

همانطور که در تصویر بالا می بینیم، در قسمت لیمیت (Limit) و زیر قسمت خرید بیتکوین (Buy BTC)، کادر مربوط به قیمت (Price) و مقدار (Size/Amount) را با اعداد مد نظرمان پر کردیم. در قسمت مجموع (Total)، مجموعِ هزینۀ این خرید محاسبه و به ما نمایش داده شده. بعد از زدن روی دکمه Buy BTC صرافی بلافاصله این سفارش را به عنوان یک سفارش فعال در صف خریداران قرار می دهد و اوردر بوک به این شکل تغییر می یابد و به روز می شود:

اوردر بوک بیتکوین Bitcoin Order Book
اوردر بوک بیتکوین Bitcoin Order Book

اکنون صرافی باید قیمت های صف فروشندگان را به ترتیب از ابتدا یا سَرِ صف بررسی کند و 1 بیتکوین به قیمت 20234 تتر یا بهتر (کمتر) پیدا کند و سفارش خرید شما را اجرا (Execute تلفظ: اِگزِکیوت) کند. اما در صفی که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، بهترین قیمت فروشندگان 20236 تتر است و سایر قیمت های صف فروشندگان، بالاتر. در نتیجه صرافی، همچنان منتظر می ماند تا فروشنده ای حاضر شود بیتکوین خود را به قیمت سرِ صفِ خریداران که قیمت شما باشد، بفروشد.

فرض کنید فروشنده ای حاضر به این کار نشد زیرا امکان دارد آنها نیز با توجه تحلیلی مشابهِ تحلیل تکنیکال شما، منتظر ادامه روند صعودی بیتکوین و افزایش قیمت باشند! و از طرف دیگر ممکن است که قیمت بیتکوین تا مدت ها به قیمت 20234 تتر بازنگردد و بالاتر رود و این سفارش خرید را از دست بدهید. در این حالت با توجه به صف فروش و فاصله قیمت اسک تا قیمت مدنظر شما، اگر قیمت اسک (20236) نیز برای شما جذاب بود، می توانید قیمت سفارش لیمیت خود را به 20236 تتر تغییر دهید (ویرایش کنید). در این صورت صرافی 1 بیتکون از 4 بیتکوینی که در ابتدای صف فروش قرار دارد را برای شما می خرد و در ولت صرافی شما به نمایش می گذارد.

در برخی موارد امکان دارد که قیمت طوری تغییر کند که تا مدت های طولانی، سفارش لیمیت، اجرا (Execute) نگردد (در همین مثال فرض کنید که بعد از ثبت سفارش لیمیت، قیمت بیتکوین به بالاتر از 20234 صعود کند).

سوال 2: اگر در همین مثال، سفارش لیمیت را روی قیمت 20238 تتر تنظیم می کردید چه اتفاقی می افتاد؟ پاسخ خود را در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه برایم بنویسید یا ایمیل کنید:

mahdibml@mahdibml.com

تا اینجا 1 بیتکوین خریداری کردیم و امیدواریم باتوجه به تحلیلی که انجام دادیم، پس از افزایش قیمت بیتکوین، و فروش بیتکوینِ خریداری شده در قیمتی بالاتر، سودی به دست آوریم. با توجه به مطالب آموزشی گام 13 در خصوص اهمیت مدیریت ریسک در معاملات رمزارزها اکنون می دانیم که بعد از خرید بلافاصله نوبت به تعیین حد ضرر (Stop Loss) در این معامله می باشد. یعنی اگر قیمت بیتکوین بر خلاف تحلیل، پایینتر از قیمت خریدمان رفت تا کجا توان ضرر دادن داریم؟ و در چه قیمتی بیتکوین را بفروشیم؟ ثبت سفارش حد ضرر را در ادامۀ همین گام در بخش «سفارش حد ضرر» آموزش خواهم دادم.

سفارش مارکت Market Order

سفارش مارکِت (به معنای بازار) سفارشی است که در آن تصمیم داریم با توجه به جذابیت قیمت های صف فروشندگان، و بدون انتظار کشیدن، تعدادی رمزارز خریداری کنیم. در تحلیلی که انجام دادیم متوجه شدیم که اکنون (قیمت 20234 تتر) زمان مناسبی برای خرید بیتکوین است و فرض می کنیم می خواهیم 110,000 تتر در این خرید، هزینه کنیم.

می خواهیم 110000 تتر برای خرید بیتکوین هزینه کنیم و صف فروشندگان در اوردر بوک صرافی هم به شکل زیر می باشد:

اوردر بوک بیتکوین

با توجه به اینکه قیمت کنونی بیتکوین در این مثال، 20234 تتر است پس با 110000 تتر می توانیم حدوداً 5.4BTC خریداری کنیم. اگر با روش لیمیت سفارش گذاری کنیم با توجه به اوردربوک بالا و صف فروشندگان و تعداد بیتکوین هایی که برای فروش گذاشتند، می بایست:

  • 4 بیتکوین را به قیمت لیمیت 20236 از سر صف و
  • 1 بیتکوین را به قیمت لیمیت 20238 از نفر بعدی و
  • 0.4 بیتکوین به قیمت لیمیت 20240 تتر از نفر سوم

خریداری کنیم و برای هر کدام از این سه خرید، سه سفارش لیمیت ثبت کنیم. البته اگر دقیقاً به معنای یک سفارش لیمیت دقت داشته باشیم، در مثال ساده شدۀ بالا، می توانیم تنها با 1 سفارش لیمیت به قیمت 20240 همان نتیجه ای را به دست آوریم که با 3 سفارش ذکر شده به آن می رسیم! می پرسید چطور؟

سوال 3: اگر دلیلش برایتان روشن نبود حتماً در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه یا مستقیماً از خودم بپرسید:

mahdibml@mahdibml.com

باید بدانید که این محاسبات و سفارشاتِ متعدد باید در کسری از ثانیه انجام شود زیرا بازار پویا و به سرعت در حال تغییرِ مداوم است و منتظر ما نمی ماند. ممکن است در حین انجام محاسبات یا سفارش گذاری، قیمت به سرعت تغییر کند و هیچ کدام از سفارشات لیمیت ذکر شده اجرا نگردد. در چنین مواقعی از سفارش مارکت استفاده می کنیم و تنها با نوشتن حجم پولی که می خواهیم هزینه کنیم، به صرافی اجازه می دهیم به قیمتهای موجود در بازار اقدام به خرید یا فروش نماید.

در این مثال می خواهیم خریدی به میزانِ 110000USDT انجام دهیم. معمولاً در کادری که باید عددِ مد نظر را بنویسیم، دو گزینه وجود دارد: «Total» به معنی «مجموع» که با واحد USDT نمایش داده می شود یا «Amount» به معنی «مقدار» که با واحد BTC نمایش داده می شود. در این مثال، همان گزینه «Total» به معنی «مجموع مبلغی که تصمیم داریم هزینه کنیم» را انتخاب می کنیم. طبیعتاً کادر مربوط به قیمت هم قابل تنظیم نیست:

سفارش مارکت Market Order
سفارش مارکت Market Order

پس از زدن روی دکمه Buy BTC، صرافی به ترتیب از سر صف فروشندگان شروع به خرید به قیمتهای مختلف موجود در بازار (مارکت) می نماید:

  • 4BTC از اولین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20236 تتر (مجموعاً 80,944 تتر)
  • 1BTC از دومین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20238 تتر

خریداری می کند. صرافی تا اینجا مجموعاً 101,182 تتر از 110,000 تترِ سفارش ما را خرج کرد و هنوز 8,818 تتر دیگر می تواند خرید کند. پس 0.43BTC هم از سفارش سوم در صف فروشندگان را برای ما خریداری می کند. می پرسید چرا 0.43BTC؟ چون در ردیف سوم، قیمت فروش 20240 تتر می باشد پس با 8,818 تتری که در اختیار صرافی باقی مانده، می تواند:

8818 / 20240 = 0.435671936758893

0.43BTC خریداری نماید. نهایتا به میزان 5.4356BTC به کیف پول صرافی ما اضافه می گردد. در این روش خرید، قیمت هر بیتکوین برای ما چیزی در حدود 20237USDT تمام شده است زیرا 110000USDT برای خرید 5.4356BTC هزینه کرده ایم:

110000 / 5.435671936758893 = 20236.7

صرافی تمام این محاسبات و خریدها را به سرعت برای ما انجام و گزارشی جزئی در خصوص نحوۀ انجام هر خرید در اختیار ما قرار می دهد.

سفارش مارکت را می توان به نوعی دیگر و با نوشتن مقدار رمزارزی که مدنظر داریم ثبت کنیم. در اینصورت به صرافی اجازه می دهیم به قیمتهای موجود در بازار اقدام به خرید یا فروش نماید. همانطور که گفتم، معمولاً در کادری که باید عدد مد نظر را بنویسیم، دو گزینه وجود دارد: «Total» به معنی «مجموع» که با واحد USDT نمایش داده می شود یا «Amount» به معنی «مقدار» که با واحد BTC نمایش داده می شود. اینبار گزینه «Amount» به معنی «مقدار بیتکوینی که تصمیم داریم بخریم» را انتخاب می کنیم: در این مثال می خواهیم خریدی به میزان 10BTC انجام دهیم. طبیعتاً کادر مربوط به قیمت هم قابل تنظیم نیست:

سفارش مارکت Market Order
سفارش مارکت Market Order

پس از زدن روی دکمه Buy BTC، صرافی به ترتیب از سر صف فروشندگان و به قیمت های موجود در بازار (مارکت) شروع به خرید 10 بیتکوین می نماید:

  • 4BTC از اولین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20236تتر (مجموعاً 80,944 تتر)
  • 1BTC از دومین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20238 تتر
  • 2BTC از سومین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20240 تتر (مجموعاً 40,480 تتر)
  • 1BTC از چهارمین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20241 تتر
  • 2BTC از پنجمین سفارش صف فروشندگان به قیمت 20243تتر (مجموعاً 40,486 تتر)

خریداری می کند. صرافی تا اینجا 10 بیتکوین مد نظر ما را خریداری و برای این خرید مجموعاً 202,389 تتر از ولت صرافی ما هزینه کرده است.

سوال 4: در این حالت، قیمت هر بیتکوین چند تتر برای ما تمام شده؟ پاسخ خود را در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه برایم بنویسید یا ایمیل کنید:

mahdibml@mahdibml.com

با توجه به اینکه بر خلاف سفارش لیمیت، قیمت خرید در سفارش مارکت توسط ما تعیین نمی گردد، معمولاً قیمت تمام شدۀ رمزارز خریداری شده بیشتر از انتظار ما است. زیرا سفارشاتِ افراد مختلف سراسر جهان به ترتیب پردازش می گردد و اگر در نوبتِ رسیدگی به سفارش ما، قیمت های ابتدای صف فروش، توسط افراد دیگری خریداری شده باشد، آنگاه صرافی مجبور است میزان رمزارز مد نظر ما را از فروشندگانی با قیمت های بالاتر، خریداری کند و این باعث می گردد قیمت تمام شدۀ رمزارزی که خریداری کرده ایم بالاتر از حدس و گمان ها و مشاهدات اولیۀ ما برود. یادمان نرود که سرعت نوسانات قیمت در بازارهای مالی و مخصوصاً بازار ارزهای دیجیتال بسیار بالا است.

سفارش استاپ لیمیت Stop Limit Order

کلمه اِستاپ را به معنای «ایستگاه» یا «شرط» در نظر بگیریم! قیمتِ استاپ، قیمتی است که در آن، یک سفارش، فعال خواهد شد. در نتیجه سفارش استاپ لیمیت سفارشی است که در قیمت استاپ، یک سفارش لیمیت فعال خواهد شد. دوباره تحلیل زیر را در نظر بگیرید:

با بسته شدن آخرین کندل سبز در قیمت 20234 به این نتیجه رسیدیم که می توانیم بیتکوین بخریم و با توجه به روند صعودی، منتظر افزایش قیمت  باشیم. اما یک تِرِیْدِر (Trader به معنای معامله گر) نمی تواند ادعا کند که بازار قطعاً طبق تحلیلش پیش خواهد رفت چون همانطور که قبلاً یاد گرفتیم، بازار های مالی پر از عدم قطعیت است. اما اگر قیمت بیتکوین به بالاتر از 20234 برسد (مثلا قیمت 20240) احتمال اینکه تحلیل ما درست باشد بیشتر می شود. از کلمه «اگر» استفاده کردیم که یک کلمه شرطی است. یعنی به شرط آنکه قیمت بیتکوین به 20240 برسد وارد معامله خرید می شویم و در قیمت مدنظر (مثلاً 20244) یا بهتر، بیتکوین می خریم. سفارش استاپ لیمیت به ما کمک می کند که برای سفارش لیمیت، یک شرط اضافه کنیم. این شرط همان قیمت استاپ است. در مثالی که آوردم:

  • 20234 قیمت حال حاضر بیتکوین در بازار است.
  • 20240 قیمت استاپ یا شرط است.
  • 20244 قیمت سفارش لیمیت است.

در نتیجه سفارش استاپ لیمیت را برای خرید 1 بیتکوین اینگونه ثبت می کنیم:

سفارش خرید استاپ لیمیت Stop Limit
سفارش خرید استاپ لیمیت Stop Limit

بعد از زدن روی دکمه Buy BTC این سفارش به صرافی اطلاع می دهد به محض آنکه قیمت بیتکوین به ایستگاه قیمتِ 20240 تتر رسید، آنگاه سفارش لیمیت با قیمت 20244 را فعال نماید (یعنی در صف خریداران قرار دهد). پس تا قبل از رسیدن بازار به قیمتِ استاپ، سفارش لیمیت، فعال نمی شود. در برخی موارد امکان دارد که قیمت طوری تغییر کند که تا مدت های طولانی، سفارش لیمیت فعال نگردد (در همین مثال فرض کنید که بعد از ثبت سفارش استاپ لیمیت مذکور، قیمت بیتکوین به پایینتر از 20234 سقوط کند).

فرض می کنیم قیمت بیتکوین به قیمت استاپ یعنی 20240USDT می رسد و صرافی، در این لحظه، سفارش لیمیت ما را فعال می نماید. (بد نیست به تغییرات اوردربوک و صف خرید و صف فروش در این حالت توجه بفرمائید):

اوردر بوک بیتکوین
اوردر بوک بیتکوین

از آنجا که سفارش لیمیت با قیمت 20244 فعال شده است و در ابتدای صف فروشندگان، 2 بیتکوین به قیمت 20242USDT موجود است، پس صرافی 1 بیتکوین به قیمت 20242USDT برای ما از سر صف فروش، می خرد و در کیف پول صرافی، شارژ می کند. اگر دقت کرده باشید، سفارش لیمیت روی قیمت 20244 تنظیم شده بود اما صرافی با قیمتی کمتر یعنی 20242 برای ما بیتکوین را خرید. چرا؟

بله درست پاسخ دادید چون همانطور که یاد گرفتیم، سفارش خرید لیمیت به معنای خرید در قیمت مشخص شده یا قیمتی بهتر است.

سفارش حد ضرر Stop Order

تا اینجا توانستیم مقداری بیتکوین با یکی از روش های بالا خریداری کنیم و امیدواریم باتوجه به تحلیلی که انجام دادیم، پس از افزایش قیمت بیتکوین، و فروش بیتکوینِ خریداری شده در قیمتی بالاتر، سودی به دست آوریم. با توجه به مطالب آموزشی گام 13 در خصوص اهمیت مدیریت ریسک در معاملات رمزارزها اکنون می دانیم که بعد از خرید بلافاصله نوبت به تعیین حد ضرر (Stop Loss) و ثبت سفارش مربوطه در صرافی می باشد. یعنی اگر قیمت بیتکوین بر خلاف تحلیل، پایینتر از قیمت خریدمان رفت بتوانیم در قیمتی مشخص بیتکوین را بفروشیم. در اینجا معنی کلمه استاپ همان توقف است؛ توقف ضرر (Stop Loss).

برای ثبت سفارش حد ضرر می توانیم از سفارش فروش از نوع استاپ لیمیت استفاده نمائیم. فرض بر این است که با انجام تحلیل به این نتیجه رسیدیم که اگر قیمت بیتکوین تا حدود 18800USDT سقوط کرد، بیتکوین خریداری شده را می فروشیم. در حقیقیت حد ضرر در این معامله را روی محدوده قیمت 18800 تنظیم می کنیم:

حد ضرر Stop Loss
حد ضرر Stop Loss

در برخی از صرافی ها هنگام ثبت سفارش خرید می توانید در همان صفحه و در کادرهای حد ضرر (Stop Loss یا SL) و برداشت سود (Take Profit یا TP) این سفارشات فروش را نیز همزمان با سفارش خرید ثبت نمائید. اگر چنین امکانی فراهم نبود باید خودتان یک سفارش فروش استاپ لیمیت در صرافی ثبت کنید:

سفارش فروش استاپ لیمیت Stop Limit Sell Order
سفارش فروش استاپ لیمیت Stop Limit Sell Order

بعد از زدن روی دکمه Sell BTC به صرافی اطلاع می دهیم که هرگاه قیمت بیتکوین به 18800 رسید، آنگاه سفارش فروش بیتکوین در قیمت 18750 یا بهتر را فعال نماید. فرض می کنیم که قیمت بیتکوین به 18800 تتر رسیده است. در این لحظه صرافی سفارش فروش لیمیتِ 18750 تتر را فعال می کند و شروع به فروش 1 بیتکوین به قیمت 18750 یا بهتر (در سفارش فروش، بهتر یعنی بالاتر) می نماید. صرافی نهایتاٌ با در نظر گرفتنِ:

  • قیمت فعلی بازار یعنی 18800
  • قیمت مد نظر ما یعنی 18750 یا بالاتر
  • صف خریداران

1 بیتکوین ما را در قیمتی بین 18800 و 18750 می فروشد و تترِ حاصله را به ولت ما در صرافی انتقال می دهد.

سوال 5: با توجه به اوردر بوک بالا اگر سفارش فروشِ حد ضرر را به جای استاپ لیمیت، از نوع لیمیتِ 18750 تتر تعیین و ثبت کنیم چه اتفاقی می افتد؟ پاسخ خود را در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه برایم بنویسید یا ایمیل کنید:

mahdibml@mahdibml.com

سفارش استاپ مارکت Stop Market Order

سفارش استاپ مارکت یعنی هرگاه قیمت بازار به قیمت استاپ رسید، آنگاه سفارش مارکت فعال خواهد شد.

با بسته شدن آخرین کندل سبز در قیمت 20234 به این نتیجه رسیدیم که می توانیم بیتکوین بخریم و منتظر صعود بیشتر قیمت با توجه به روند صعودی آن باشیم. اما هیچ تریدری نمی تواند ادعا کند که بازار قطعاً طبق تحلیلش پیش خواهد رفت چون همانطور که تا امروز یاد گرفتیم، بازار های مالی پر از عدم قطعیت است. اما اگر قیمت بیتکوین به بالاتر از 20234 برسد (مثلا قیمت 20240) احتمال اینکه تحلیل ما درست باشد بیشتر می شود. از کلمه «اگر» استفاده کردیم که یک کلمه شرطی است. یعنی به شرط آنکه قیمت بیتکوین به 20240 برسد وارد معامله خرید می شویم و به قیمت های موجود در بازار در آن لحظه (قیمت مارکت) و به میزان بودجه یا مقداری که تعیین کردیم، بیتکوین می خریم. سفارش استاپ مارکت به ما کمک می کند که برای سفارش مارکت، یک شرط اضافه کنیم. این شرط همان قیمت استاپ است. در مثالی که آوردم:

  • 20234 قیمت حال حاضر بیتکوین در بازار است.
  • 20240 قیمت استاپ یا شرط است.

بعد از زدن روی دکمه Buy BTC این سفارش به صرافی اطلاع می دهد به محض آنکه قیمت بیتکوین به ایستگاه قیمت 20240 تتر رسید، آنگاه سفارش خرید به قیمت مارکت را فعال نماید. پس تا قبل از رسیدن بازار به قیمتِ استاپ، سفارش مارکت، فعال نمی شود. در برخی موارد امکان دارد که قیمت طوری تغییر کند که تا مدت های طولانی، سفارش مارکت فعال نگردد (در همین مثال فرض کنید که بعد از ثبت سفارش استاپ مارکت مذکور، قیمت بیتکوین به پایینتر از 20234 سقوط کند).

سفارش برداشت سود

فرض کنید در یک روند صعودی، پس از خرید بیتکوین در محدوده قیمتیِ 20234USDT، طبق تحلیل، حد سود را در قیمت 23200USDT تعیین کرده ایم. پس لازم است بعد از خرید، و پس از تنظیم سفارش حد ضررِ احتمالی، سفارش فروشی را هم در قیمت 23200 جهت خاتمۀ یک معاملۀ احتمالاً سودآور، در صرافی ثبت نمائیم.

در برخی از صرافی ها هنگام ثبت سفارش خرید می توانید در همان صفحه و در کادرهای حد ضرر (Stop Loss یا SL) و برداشت سود (Take Profit یا TP) این سفارشات فروش را نیز همزمان با سفارش خرید ثبت نمائید. اگر چنین امکانی فراهم نبود باید خودتان یک سفارش فروش در صرافی ثبت کنید:

برای سفارش حد سود (فروش در قیمتی بالاتر از قیمت خرید) با توجه به ویژگی های انواع سفارشات که در این گام آموزشی آموختید می توانید از یکی از انواع سفارش زیر استفاده نمائید:

  • سفارش فروش از نوع لیمیت.
  • سفارش فروش از نوع استاپ مارکت.

ممکن است در برخی از صرافی ها با انواع دیگرِ سفارشات مانند OCO یا Stop Trailing یا… مواجه شوید که لازم است در مورد هر یک از آنها ابتدا راهنمای مربوط به آن نوع سفارش را در وبسایت صرافی مطالعه نمائید تا بدانید که در آن سفارش، معامله شما با چه امکانات یا محدودیت هایی مواجه است. اگر در مورد انواع سفارشات، سوالی برایتان پیش آمد لطفاً در قسمت دیدگاه های پایین همین صفحه یا از طریق ایمیل از من بپرسید:

mahdibml@mahdibml.com

نوسانات و تغییرات قیمت در بازارهای مالی به قدری سریع اتفاق می افتد که شاید به سادگی نتوانید به سرعت و به همان قیمت مد نظر خود خرید یا فروش را انجام دهید. مثال هایی که در این گام مطرح کردم با هدف آموزش و آشنایی با نحوۀ اجرای انواع سفارشات توسط صرافی بوده است.

در مثال های این گام به منظور ساده سازیِ آموزش، از در نظر گرفتن هزینه کارمزد معاملات در صرافی (Exchange Fee)، صرف نظر شده است. در نتیجه آگاه باشید که در هر معامله ای که در صرافی انجام می دهید صرافی کارمزدی را از شما کسر و دریافت می کند. در خصوص میزان کارمزد معاملات مختلف در صرافی، می بایست به مستندات مربوطه که معمولاً در وبسایت صرافی یافت می شود، رجوع نمائید.

نیاز نیست که اصطلاحات این گام را فقط حفظ کنید. بلکه باید با تمرین این سفارشات و مطالعه مجدد مطالب این گام و مطالب آموزشی از منابع دیگر، از نحوۀ سفارش گذاری توسط یک معامله گر و نحوه اجرای سفارش توسط صرافی آگاه شوید تا خودبخود و به مرور زمان، مفهوم هر نوع سفارش، در ذهن شما نقش بندد.

گام 21 – سوآپ یا تعویض رمزارز

سلب مسئولیت

محتوای mahdibml.com به هیچ وجه درخواست یا پیشنهادی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال، رمزارز، سهام، اوراق بهادار، انواع دارایی های مالی دیگر یا خدمات مشاوره سرمایه گذاری نیست. بسیار مهم است که قبل از هر سرمایه گذاری بر اساس شرایط خود تحلیل خود را انجام دهید. مخاطبان همیشه باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از یک متخصص واجد شرایط مشاوره بگیرند.

ادامه بیانیۀ رفع مسئولیت…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا