تحلیل فاندامنتال بیتکوین و رمزارزها – گام ۵
در این گام به تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی بیتکوین و ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. در بخش قبلی (گام ۳ و گام ۴) به این پرسش پاسخ دادم که چرا می‌بایست در بازار ارزهای دیجیتال و مشاغل بلاکچینی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر هنوز سوالی ذهنتان را به خودش مشغول کرده پس حتما از طریق قسمت دیدگاه‌های پایین همین صفحه یا از طریق ایمیل از من بپرسید تا هم پاسخ مناسب را خدمتتان ارائه کنم و هم بتوانید با آگاهی بیشتر، ادامه گام‌ها را در کنار من بردارید:
ask@mahdibml.com
در گام‌های ۵ تا ۷ به اولین پرسش از پرسش‌های اساسی در تنظیم یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری پاسخ می‌دهیم:
کدام ارز دیجیتال را بخریم؟
برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم باید بتوانیم توانایی شناخت ویژگی‌های هر ارز دیجیتال را پیدا کنیم تا بتوانیم ارزهای دیجیتال مختلف را دسته بندی و باهم مقایسه و نهایتاً از بین آنها یک یا چند ارزدیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری را با توجه به ریسک پذیری خودمان انتخاب کنیم.
فاندامِنْتال یا همان Fundamental به معنای بنیادی یا بنیادین است. به شکل کلی وقتی میخواهیم یک دارایی مانند ملک یا خودرو بخریم، با توجه با دانش و تجربه شخصی یا با گرفتن مشاوره از یک متخصص، ابتدا اصالت و اسناد و سلامت آن ملک یا خودرو برای ما مشخص یا اِحراز می‌گردد و سپس اقدام به خرید می‌کنیم. یعنی به شکل ریشه‌ای و اساسی (بنیادین) به تحلیل و موشکافی می‌پردازیم.
در بازار کریپتو هم برای آنکه بتوانیم یک رمز ارز مناسب را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم باید بتوانیم به درستی، فناوری‌های موجود در آن رمزارز را بررسی کنیم، تیمِ مؤسس و توسعه دهندۀ رمزارز را شناسایی یا تحلیل کنیم و به اساس و پایه و بنیانِ آن رمزارز پی ببریم تا با کمترین ریسک ممکن اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری نمائیم.
تحلیل فاندامنتال اولین گام در طراحی و تنظیم یک برنامۀ موفق معاملاتی و سرمایه‌گذاری است. این برنامه همان اِستِراتِژی است. استراتژی به ما می‌گوید که چه کارهایی را انجام ندهیم و چه کارهایی را انجام دهیم. در ۲۱گام شما یاد خواهید گرفت که چه استراتژی و برنامه‌ای را برای خود بنویسید، تا در بازارهای مالی و مخصوصاً بازار کریپتوکارنسی، سردرگم نشوید. نکاتی که در طی این ۲۱ گام یاد می‌گیرید نهایتاً این توانایی را به شما خواهد داد که به پرسش‌های اساسی در تنظیم یک استراتژی معاملاتی و سرمایه‌گذاری پاسخ دهید:
- کدام ارز دیجیتال را بخریم؟
- چه موقع ارز دیجیتال بخریم؟
- چه مقدار ارز دیجیتال بخریم؟
- چه موقع ارز دیجیتال بفروشیم؟
مثل هر کار دیگر، بررسی بنیادی و فاندامنتالِ ارزهای دیجیتال هم یک کار فوق العاده تخصصی است که هم خودتان می‌توانید روی این تخصص مسلط شوید و هم اینکه از یک متخصص در این حوزه کمک بگیرید. حتی اگر تصمیم داشتید برای این کار به یک متخصص مراجعه نمائید، بسیار مفیدتر است که خودتان هم کلیات کار را بدانید تا بتوانید با زبانی مشترک با متخصص و در یک تعامل سازنده تر با ایشان، مشاورۀ خود را پیش ببرید.
بررسی و تحلیل فاندامنتال بیتکوین
مطمئن هستم که شما بررسی فاندامنتال بیتکوین را قبلا انجام داده‌اید. می‌پرسید کِی و کجا؟ به گام‌های ۱ تا ۴ مراجعه نمائید. بله درست است، عمدۀ تحلیل‌های بنیادی یا فاندامنتال در یک رمزارز همان بررسی‌هایی است که در گام‌های قبلی یاد گرفته‌اید به علاوۀ چند نکته دیگر که در این گام به شما آموزش می‌دهم:
- بررسی فناوریِ زیربناییِ ارزدیجیتال (بررسی ویژگی‌های بلاکچینِ رمزارز)
- تیم یا گروه یا شرکت موسس و توسعه‌دهنده ارزدیجیتال
- شرکتها یا اشخاصِ سرمایه‌گذار روی تیمِ پروژۀ ارزدیجیتال
- مشکلی که ارزدیجیتال می‌خواهد آن را حل کند
- میزان خلاقیت و نوآوریِ راه حل ارائه شده
- مزایای ارز دیجیتال نسبت به رقبای مشابه
- میزان پیشرفت پروژه ارز دیجیتال یا پروژه بلاکچینی
- میزان استقبال از پروژه ارز دیجیتال یا پروژه بلاکچینی
- میزان پذیرش یا لیست شدن ارزدیجیتال در صرافی‌های معتبر
- میزان پذیرش ارزدیجیتال میان متخصصان و مردم
- در صورت قدیمی بودن ارزدیجیتال: بررسی عملکرد گذشته ارزدیجیتال از لحاظ سود دهی
- پیش‌بینی آیندۀ ارز دیجیتال با بررسی رقبای فعلی و رقبای احتمالیِ ارزدیجیتال
- بیانیۀ تیم پروژه یا سپیدنامه (White Paper تلفظ: وایْت پِیْپِر)
- نقشۀ راه شفاف ارائه شده توسط تیم (Roadmap تلفظ: رُدمَپ)
- میزان و کیفیت عملیاتی شدن و تحققِ وعده‌های عنوان شده در نقشه راه
- رشد مخاطبان رمزارز یا همان جامعه (Community Growth)
- اقتصاد توکن یا توکِنومیکس (Tokenomics)
- میزان عرضۀ ارزدیجیتال و میزان تقاضای موجود یا تقاضای احتمالی برای آن (عرضه و تقاضا)
طبق لیست فوق، ابتدا به بررسی بنیادی یا فاندامنتال ارز دیجیتال بیتکوین می‌پردازیم: (پس فرض می‌کنیم هیچ چیزی در مورد بیتکوین نمی دانیم و فقط اسمی از آن شنیده‌ایم)
تحلیل فاندامنتال فناوری زیربنایی بیتکوین
با کمی جستجو در اینترنت متوجه می‌شویم که فناوریِ زیربناییِ بیتکوین، بلاکچین است. من خودم در گوگل به این شکل جستجو می‌کنم:
“the technology behind Bitcoin”
اینگونه هم می‌شود جستجو کرد:
«فناوری بیتکوین چیست»
معمولا مقالات و اطلاعاتی که به زبان انگلیسی پیدا می‌کنید حاوی اطلاعات به روزتر و مستندتر و دقیقتر است. زیرا گاهی دیده‌ام که در محتوای فارسی، برخی ترجمه‌ها نتوانسته‌اند به خوبی منظور نویسندۀ اصلی را منتقل کنند و در برخی متون فارسی دیگر هم شاهد بوده‌ام که کلمه یا جملۀ بخصوصی کاملا نادرست ترجمه شده است! و متاسفانه وب‌سایت‌هایی هم وجود دارند که این موارد را بدون بازنگری و ویرایش، عیناً در وبسایت خود می‌آورند (کپی می‌کنند).
دنبال کردنِ کورکورانه و بدون تحقیقِ مقالات وب‌سایت‌ها یا پست‌های شبکه‌های اجتماعی، (حتی آنها که تعداد زیادی مخاطب دارند) باعث ضرر مالی و متعاقباً ضرر و آسیب روحی و روانی شما خواهد شد.
مطمئن باشید!
پس «همیشه» خودتان نیز به دنبال درستی سنجی و راستی آزماییِ دیده‌ها و شنیده‌ها و مطالعات خود باشید. مهدی بیک محمد لو
من در این وبسایت سعی کرده‌ام با توجه به تجربه ۲۲ ساله در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، بازار رمزارزها، بازرگانی خارجی، بازاریابی، توسعه نرم‌افزارهای iOS و Android، طراحی و توسعه و مدیریت فروشگاه‌های اینترنتی و اختراع سخت‌افزار‌های مختلف و… از تمام دانش و تجربه خودم استفاده کنم تا بتوانم یک محتوای فارسیِ ارزشمند، فنی، کاربردی، قابل استناد و قابل بهره برداری، برای شما علاقه‌مندان به ورود یا سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، فراهم کنم تا بتوانید به شکل مستقل در بازار تخصصی و جذاب و کاربردیِ رمزارزها گام بردارید و همزمان اجازه ندهید افراد سودجو سرمایه شما را به خطر بیندازند یا شما را گمراه کنند.
طبیعی است بعد از آنکه متوجه شدیم که بیتکوین به پشتوانۀ بلاکچین، متولد شده است، می‌رویم سراغ بلاکچین و در مورد آن تحقیق می‌کنیم. البته در گام۱ شما اطلاعات خوبی در خصوص بلاکچین کسب کرده‌اید و اکنون راهِ تحقیق و جستجوی بیشتر و عمیقتر در خصوص این فناوری برایتان باز و هموار شده است.
مشکلاتی که بیتکوین و بلاکچین آنها را حل می‌کند
در این خصوص در گام ۱ تا ۳ آموختیم که این پول اینترنتی و فناوری‌اش چه مشکلاتی را حل کرده است.
تحلیل فاندامنتال میزان خلاقیت و نوآوریِ بلاکچین و بیتکوین
در این خصوص نیز در گام ۱ تا ۳ و مخصوصاً گام ۳ آموختیم.
میزان پیشرفت پروژه بیتکوین و استقبال از آن
با کمی جستجو می‌توان دریافت که امروزه بیتکوین و بلاکچین سال‌ها است (از سال ۲۰۰۸) که از یک پروژۀ ابتدایی، تبدیل به یک ارز اینترنتیِ شناخته شده و فناوری همه گیر و کاربردی شده است.
میزان پذیرش یا لیست شدن بیتکوین در صرافی‌های معتبر
بیت اِستَمْپ (Bitstamp) یکی از قدیمی ترین صرافی‌هایی است که امکان خرید و فروش بیتکوین در ازای دلار را فراهم نمود. به مرور زمان صرافی‌های دیگری به این منظور تاسیس شده‌اند که امروز بزرگترینِ آنها صرافی بایْنَنْس (Binance) است و تا زمان نگارش این گام!، معاملات بیتکوین با حجم بالایی در آن جریان دارد.
تحلیل فاندامنتال بررسی عملکرد گذشته بیتکوین از لحاظ سود دهی
در گام ۴ دیدیم که طی ده سال اخیر، بیتکوین نسبت به سایر دارایی‌های مرسوم در بازارهای مالی از جمله اغلب ارزهای دیجیتال دیگر، بازده یا سود بیشتری به سرمایه‌گذاران بلند مدت خود داده است.
در دوره کامل «آموزش ارز دیجیتال کریپتومنتور» به موارد زیر نیز پرداخته‌ام:
- تحلیل فاندامنتال آینده بیتکوین و رقبای فعلی و رقبای احتمالی آن
- تحلیل فاندامنتال تیم یا گروه یا شرکت توسعه‌دهنده یا خالق بیتکوین
- چرا تیم پروژه‌های رمزارزی به دنبال جذب مخاطب هستد؟
- تحلیل فاندامنتال اشخاص سرمایه‌گذار روی تیم پروژه بیتکوین
- اتریوم چگونه قرارداد هوشمند را امکان پذیر کرده است؟
- تحلیل فاندامنتال بیانیۀ تیم پروژه یا سپیدنامه بیتکوین
- میزان خلاقیت و نوآوریِ راه حل ارائه شده
- مزایای رمزارز نسبت به رقبای مشابه
- نقشۀ راه تیم پروژه (Roadmap)
- اقتصاد توکن یا توکنومیکس (Tokenomics)
- وبسایت کوین مارکِت کَپ CoinMarketCap.com
- میزان و کیفیت عملیاتی شدن و تحقق وعده‌های عنوان شده در نقشه راه بیتکوین
- تحلیل بیتکوین از لحاظ رشد جامعه
- تحلیلِ آن چِین On-Chain Analysis
- بررسی سبد شرکت‌های بزرگ
تمام تحلیل‌های فاندامنتال این گام را می‌توانید هنگام تحلیل رمزارز دلخواه خود استفاده و با تحلیل رمزارزهای دیگر مقایسه نمائید تا بتوانید در انتخاب ارز دیجیتال مورد نظر یا مناسب سرمایه‌گذاری، تصمیم آگاهانه تری بگیرید.
در گام ۶ و گام ۷ به بررسی جزئی تر اقتصاد توکن یا توکنومیکس و مبحث عرضه و تقاضا در یک رمزارز می‌پردازیم.